国富日日收益货币B(FP000204)_基金净值_费率

富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 货币型基金代码：000204 {{symbol.subscriptionStatusText}} 基金诊断

2.1820%

七日年化

1.1108

退市

万份收益()

0费率

0.0000

退市

王莉

任职时间：2016-01-22 | 任内收益率：21.19%

王莉女士,华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、国富日鑫月益 30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒丰一年持有期债券基金、国富新机遇混合基金及国富天颐混合基金的基金经理,富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金拟任基金经理。

严婧璧

任职时间：2019-07-27 | 任内收益率：10.15%

严婧璧女士,CFA,FRM持证人,中国人民大学金融学硕士。历任太平资产管理有限公司交易员,国海富兰克林基金管理有限公司交易员,国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理助理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理。

起购金额：

赎回到账时间：1个工作日

风险等级：低

收费方式：

最低赎回份额：1.00份

买入流程

T日：指委托交易当日。
成交净值：交易日15：00之前提交的交易按照当日收市后的净值成交，交易日15：00以后、周末和法定节假日提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。

买入费用

买入金额	优惠费率
≤买入金额 <
0≤买入金额	0.00%

卖出流程

货币型基金或理财型基金T+1日18:00前资金到账，其他类型基金T+3日至T+5日资金到账。

卖出费用

持有天数	费率
天≤持有天数 <天
0≤持有天数	0.00%

卖出费率的高低根据持有时间长短来决定，基金卖出时一般按照先进先出规则。实际费用收取以基金公司计算为准

卖出总额 = 卖出份额 * 成交净值
卖出费用 = 卖出总额 * 卖出费率
赎回金额 = 卖出总额 - 卖出费用

暂无资产配置

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行业	占净值比率	变动

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股票名称	占值净比率	变动

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