华夏南京交通高速公路REITS(SH508069)_基金净值_费率

华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金 其他基金代码：508069 {{symbol.subscriptionStatusText}} 基金诊断

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七日年化

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万份收益()

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5.4520

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岳洋

任职时间：2024-10-17 | 任内收益率：0.00%

岳洋先生,博士,具有5年以上基础设施运营管理经验。曾就职于中国神华海外开发投资有限公司、保创投资发展有限公司、中国海外基础设施开发投资有限公司、深创投红土资产管理(深圳)有限公司。2022年3月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)。

何中值

任职时间：2024-10-17 | 任内收益率：0.00%

何中值先生,学士,具有5年以上基础设施运营管理经验。曾就职于中国通号西安铁路信号有限责任公司、通号(西安)轨道交通工业集团有限公司,从事基础设施财务工作。2021年9月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理(2022年8月22日起任职)。

惠琦

任职时间：2024-10-17 | 任内收益率：0.00%

惠琦女士,硕士,具有5年以上基础设施投资管理经验。曾就职于普华永道咨询(深圳)有限公司、平安信托有限责任公司。2022年9月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理(2022年12月16日起任职)。

起购金额：

赎回到账时间：3个工作日

风险等级：中高

收费方式：

最低赎回份额：None份

买入流程

T日：指委托交易当日。
成交净值：交易日15：00之前提交的交易按照当日收市后的净值成交，交易日15：00以后、周末和法定节假日提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。

买入费用

买入金额	优惠费率
≤买入金额 <
0≤买入金额	0.00%

卖出流程

货币型基金或理财型基金T+1日18:00前资金到账，其他类型基金T+3日至T+5日资金到账。

卖出费用

持有天数	费率
天≤持有天数 <天
0≤持有天数	0.00%

卖出费率的高低根据持有时间长短来决定，基金卖出时一般按照先进先出规则。实际费用收取以基金公司计算为准

卖出总额 = 卖出份额 * 成交净值
卖出费用 = 卖出总额 * 卖出费率
赎回金额 = 卖出总额 - 卖出费用

暂无资产配置

行业投资合计

行业	占净值比率	变动

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股票名称	占值净比率	变动

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