招商基金招商公路高速公路REIT(SZ180203)_基金净值_费率

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金 其他基金代码：180203 {{symbol.subscriptionStatusText}} 基金诊断

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七日年化

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万份收益()

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6.9920

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朱杰

任职时间：2024-10-17 | 任内收益率：0.00%

朱杰先生,复旦大学金融硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任国银金融租赁有限公司业务经理、中信信诚资产管理有限公司高级经理、中泰证券固定收益部(FICC)高级投资经理、招商财富资产管理有限公司资产证券化部负责人。现任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。朱杰先生具备 5年以上基础设施投资/运营管理经验。

王路

任职时间：2024-10-17 | 任内收益率：0.00%

王路先生,中国社会科学院硕士。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部投资经理、项目经理,华安基金管理有限公司不动产投资管理部基金经理(拟任),现任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。王路先生具备 5年以上基础设施投资/运营管理经验。

郑庆铨

任职时间：2024-10-17 | 任内收益率：0.00%

郑庆铨先生,河海大学学士,一级建造师(公路/市政),经济师,工程师。曾任上海建工集团海外事业部柬埔寨分公司工程师、合约部经理;龙光交通集团有限公司成本部/合约部/招标部经理、高级经理,投资中心高级经理、助理总经理,控股总裁办执行秘书;龙光生鲜食品集团有限公司投资中心助理总经理,控股总裁办执行秘书。现任招商基金管理有限公司基础设施投资管理部基金经理。郑庆铨先生具备 5年以上基础设施项目投资/运营管理经验。

起购金额：

赎回到账时间：3个工作日

风险等级：中高

收费方式：

最低赎回份额：None份

买入流程

T日：指委托交易当日。
成交净值：交易日15：00之前提交的交易按照当日收市后的净值成交，交易日15：00以后、周末和法定节假日提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。

买入费用

买入金额	优惠费率
≤买入金额 <
0≤买入金额	0.00%

卖出流程

货币型基金或理财型基金T+1日18:00前资金到账，其他类型基金T+3日至T+5日资金到账。

卖出费用

持有天数	费率
天≤持有天数 <天
0≤持有天数	0.00%

卖出费率的高低根据持有时间长短来决定，基金卖出时一般按照先进先出规则。实际费用收取以基金公司计算为准

卖出总额 = 卖出份额 * 成交净值
卖出费用 = 卖出总额 * 卖出费率
赎回金额 = 卖出总额 - 卖出费用

暂无资产配置

行业投资合计

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