华润元大欣享混合A(FP004928Z)_基金净值_费率

华润元大欣享混合型发起式证券投资基金 混合型基金代码：004928 {{symbol.subscriptionStatusText}} 基金诊断

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认购期：{{symbol.subscribe_start_date | date:'yyyy-MM-dd'}}至{{symbol.subscribe_end_date | date:'yyyy-MM-dd'}}

基金概况
资产配置

基金全称：华润元大欣享混合型发起式证券投资基金

成立时间： 2020-08-10

基金公司：华润元大基金管理有限公司

基金代码：FP004928Z

基金份额：36.26万份

基金类型：混合型

起购金额：

赎回到账时间：3个工作日

风险等级：高

收费方式：

最低赎回份额：10.00份

买入流程

T日：指委托交易当日。
成交净值：交易日15：00之前提交的交易按照当日收市后的净值成交，交易日15：00以后、周末和法定节假日提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。

买入费用

买入金额	优惠费率
≤买入金额 <
0≤买入金额	0.00%

卖出流程

货币型基金或理财型基金T+1日18:00前资金到账，其他类型基金T+3日至T+5日资金到账。

卖出费用

持有天数	费率
天≤持有天数 <天
0≤持有天数	0.00%

卖出费率的高低根据持有时间长短来决定，基金卖出时一般按照先进先出规则。实际费用收取以基金公司计算为准

卖出总额 = 卖出份额 * 成交净值
卖出费用 = 卖出总额 * 卖出费率
赎回金额 = 卖出总额 - 卖出费用

暂无资产配置

行业投资合计

行业	占净值比率	变动

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股票名称	占值净比率	变动

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