国泰海通济南能源供热REIT(SH508087)_基金净值_费率

国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金 其他基金代码：508087 {{symbol.subscriptionStatusText}} 基金诊断

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七日年化

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退市

万份收益()

0费率

7.7760

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王瀚霆

任职时间：2025-01-13 | 任内收益率：3.96%

王瀚霆先生,硕士研究生学历,毕业于英国伦敦大学学院 UCL,英国皇家特许测量师,PMP,中级经济师。硕士毕业后任职于英国 LGC 绿色基础设施有限公司,从事亚太区的商务拓展工作;2016年加入新加坡丰树产业私人有限公司,从事不动产投资与资产运营管理工作,参与上海、江苏、浙江、福建、广东等地区的产业园区、物流仓储项目的收并购和运营管理工作。2021年加入上海国泰海通证券资产管理有限公司,曾任国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金(2022年 9月 22日 —2025年 3月 21日)的基金经理,现任国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金(2025年 1月 13日—至今)的基金经理

冯晓昀

任职时间：2025-01-13 | 任内收益率：3.96%

冯晓昀女士,复旦大学管理学学士,中国注册会计师,香港注册会计师。自 2012年起,先后任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员、上海复星高科技(集团)有限公司;2017年加入珠海万纬物流发展有限公司(万科物流地产板块),从事不动产资产运营管理及财务管理工作,负责南京、合肥、宁波、天津、无锡、常熟等地区项目公司全面资产运营管理及财务管理工作。2022年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,任职于不动产投资部,满足 5年以上基础设施运营管理经验要求。

张泓雨

任职时间：2025-01-13 | 任内收益率：3.96%

张泓雨女士,中国人民大学保险硕士。自 2018年起,先后任职于苏州元联投资基金管理有限公司、国金基金管理有限公司、中银国际证券股份有限公司,从事基础设施资产证券化与 REITs 工作。2023年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,任职于不动产投资部,满足 5年以上基础设施投资管理经验要求。

起购金额：

赎回到账时间：3个工作日

风险等级：中高

收费方式：

最低赎回份额：None份

买入流程

T日：指委托交易当日。
成交净值：交易日15：00之前提交的交易按照当日收市后的净值成交，交易日15：00以后、周末和法定节假日提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。

买入费用

买入金额	优惠费率
≤买入金额 <
0≤买入金额	0.00%

卖出流程

货币型基金或理财型基金T+1日18:00前资金到账，其他类型基金T+3日至T+5日资金到账。

卖出费用

持有天数	费率
天≤持有天数 <天
0≤持有天数	0.00%

卖出费率的高低根据持有时间长短来决定，基金卖出时一般按照先进先出规则。实际费用收取以基金公司计算为准

卖出总额 = 卖出份额 * 成交净值
卖出费用 = 卖出总额 * 卖出费率
赎回金额 = 卖出总额 - 卖出费用

暂无资产配置

行业投资合计

行业	占净值比率	变动

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股票名称	占值净比率	变动

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